S O F T W A R E » Finanzabwicklung
 
5.1 Basisdaten

• integriertes Gesamtsystem
– Kundenstamm entspr. Debitoren
– Lieferantenstamm entspr. Kreditoren
– getrennte Sicht auf Kunden / Debitoren

• Erfüllung der GoB

• Dokumentation der GoB

• Unterstützt Konzernrechnungswesen
– Verdichtung mehrerer Mandanten
– Übernahme von Konzernstammdaten
– Konzern- / Kontenrahmenplan

• Freier Kontenplanaufbau

• Parallele Verarbeitung mehrerer Perioden
– beliebige Anzahl zurückliegender Perioden / Folgeperioden
– manuelles Schließen der Periode
– abgeschlossene Perioden können für Nachbuchungen wieder geöffnet werden

• beliebige Fremdwährungen

• Profitcenter Abrechnung
 
5.2 Datenintegration

• Kontierungsdaten aus den vorgelagerten Systemen mit
– Kostenstellen / Kostenträger
– Inventarnummer / Anlagenummer
– Projekt

• Datenübernahmeschnittstellen mit Übernahmeprotokoll und Fehlerbehandlung
– Rechnungsausgang
– Rechnungseingang
– Materialwirtschaft Abschlüsse
– Anlagenbuchhaltung
– Vertragsverwaltung
– Lohn / Gehalt
– Fertigungsrückmeldung
– Bonus-, Provisionsabrechnung etc.
 
5.3 OP-Verwaltung

• Teilzahlung mit Text

• Ausgleich mehrerer OP’s mit einer Buchung

• Betragssuche bei OP-Ausbuchung

• Rücknahme von Auszifferungen

• Debitoren / Kreditoren Umbuchung

• Analyse der Zahlungsgewohnheiten

• Verbandsabwicklung

• OP-Verwaltung für Sachkonten

• Integration von EDI-Zahlavis und Rechnungsliste
 
5.4 OP-Auswertung

• Debitoren / Kreditoren
– OP-Bestandslisten
– nach Fälligkeitsraster
– Stichtags OP-Liste
 
5.5 Wechselbuchhaltung

• Besitz und Schuldwechsel
 
5.6 Zahlungsverkehr

• Zahlvorschlag auf Basis von
– Zahlungs- und Skontobedingungen
– Karenztagen / Valutatagen
– bankspezifischer Limite

• Scheckverbuchung auf Zwischenkonto


• Betragsabhängige Steuerung auf Scheck oder Überweisung

• Bankeinzug und Lastschrift

• Zahlverfahren:
– gedruckte Zahlungsträger
– Datenträger
– Datenfernübertragung

• Auslandsüberweisungen

• Datenaustausch mit Bankensoftware
 
5.7 Mahnverkehr

• mehrstufiges Mahnverfahren (bis 9)

• frei gestaltbare Mahntexte

• Mahnungen in Fremdsprachen

• Vorschlag unter Berücksichtigung von
– Zahlungs- und Skontobedingungen
– Karenztagen / Valutatagen
– individuelle Zahlbedingungen (z.B. zum 15. des Monats)
– kundenindividuelle Mahnabstände
– laufende Reklamationen bezogen auf Einzel OP / Debitor komplett
– temporäre / permanente Mahnsperren

• Mahnvorschlag selektierbar für:
– Verbände, Konzerne
– einzelne od. mehrere Debitoren
– Vertriebsbereiche, Gebiete
– Vertreter

• Verwaltung des Mahnvorschlags

• Ermittlung von Mahnkosten und Verzugszinsen (frei wählbar)

• Mahnung / Kontoauszug
 
5.8 Auswertungen

• Summen und Saldenlisten

• Bilanz (individueller Aufbau)
– für beliebige Perioden
– getrennt für Geschäftsbereiche innerhalb eines Mandanten
– bis zu 999 individuelle Bilanzen

• G+V (individueller Aufbau)
– für beliebige Perioden
– getrennt für Geschäftsbereiche innerhalb eines Mandanten
– bis zu 999 individuelle GuV

• Liquiditätsstatus

• Umsatzsteuerverprobung

• Saldenbestätigungen